بخشهایی از اولین کتاب جامع آموزش فارکس

[فارکسباز]

سلام به دوستان عزیز

اگه خدا بخواد و ناشر کتاب گیر نده ..واسه دوستانی که میخوان با فارکس آشنا بشن

بخشهایی از این کتاب ارزشمند رو میخوام اینجا بذارم

البته تایپش خیلی زمان بر هست که دیگه به بزرگی خودتون ببخشین(:|


مخلص برو بچ با حال فروم هم هستیم
تو یکی دو تا فروم دیگه هم این کارو کردم که با استقبال فراوونی مواجه شدم<):)


کتاب فارکس، مفاهیم و استراتژیها
شرکت سرمایه گذاری آتیه در قالب گروه پژوهشگران فارکس ایران، اولین کتاب آموزشی فارکس ([Only registered and activated users can see links]) را بزبان فارسی منتشر نموده است. این کتاب که در سال 1384 به تیراژ محدود و در 180 صفحه منتشر شد، مورد استقبال و تقدیر و تشکر کارشناسان و جمع کثیری از علاقمندان فارکس قرار گرفت. لذا نوبت بعدی این کتاب با اصلاحات و نیز تکمیل برخی مباحث در اختیار هموطنان عزیز قرار گرفته است.
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
مشخصات کتاب:


فارکس ، مفاهیم و استراتژیها
تالیف: احمد غفاری
(گروه پژوهشگران فارکس ایران)

مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره 39672 / 16 / 3
انتشارات : واحد آموزش سرمایه گذاری آتیه
شمارگان: 500 نسخه
تعداد صفحه: 180
قطع: A4
نوبت چاپ : چهارم ، تابستان 1386 ([Only registered and activated users can see links])

[فارکسباز]

اینم فهرست کامل مطالب که تو سایت اصلیش گذاشتن فهرست کامل مطالب بخش اول - آشنایی با فارکس بخش دوم-مبانی پایه ای تحلیل تکنیکال Basic of technical analysis بخش سوم-اندیکاتورهای تکنیکال INDICATORS بخش چهارم-تحلیل بنیادگرایی FundamentalAnalysis بخش پنجم-انواع تقویم های اقتصادی و مطالعه آنها Economical Calendars بخش ششم-روانشناسی معامله در بازار فارکس Psychology of Trading Forex بخش هفتم-استراتژی های کاربردی فارکس

[فارکسباز]

اینم فهرست کامل مطالب که تو سایت اصلیش گذاشتن

فهرست کامل مطالب
بخش اول - آشنایی با فارکس ([Only registered and activated users can see links])
بخش دوم-مبانی پایه ای تحلیل تکنیکال Basic of technical analysis ([Only registered and activated users can see links])
بخش سوم-اندیکاتورهای تکنیکال INDICATORS ([Only registered and activated users can see links])
بخش چهارم-تحلیل بنیادگرایی FundamentalAnalysis ([Only registered and activated users can see links]) بخش پنجم-انواع تقویم های اقتصادی و مطالعه آنها Economical Calendars ([Only registered and activated users can see links])
بخش ششم-روانشناسی معامله در بازار فارکس Psychology of Trading Forex ([Only registered and activated users can see links])
بخش هفتم-استراتژی های کاربردی فارکس ([Only registered and activated users can see links])

تو پست قبلی مشکل داشت
راستی چرا نمیشه پست ها رو ویرایش کرد؟؟

[فارکسباز]

بخش اول

آشنایی با فارکس


1-1 ) فارکس ( FOREX) چیست ؟
در گذشته ای نه چندان دور اساس مبادلات ارزی در دنیا برای تمامی ارزها بر پایه نرخ های ثابت
( Fixed Exchange Rate ) بود؛ بدین معنی که هر ارز تنها یک نرخ ثابت در مواجه با ارزهای دیگر داشت. پس از خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم، عده ای به فکر ایجاد نظام جدیدی در قیمت گذاری نرخ ارزها افتادند که حاصل آن تولد قانون مشهور برتون وودز (Bretton Woods) بود که بر اساس آن ارزش هر ارز در مقابل دیگری در مقایسه با ارزش یک دلار امریکا یا مقدار یک اونس طلا که مقداری ثابت و توافق شده بود، بدست می آمد.
قانون برتون وودز تا زمانی ادامه داشت که همگی از میزان ارزش ثابت دلار امریکا رضایت داشتند. ولی این رضایت در سال 1971 به پایان رسید و باعث لغو خودبخود این قانون شد. قانون فعلی (یا نظام تعیین ارزش هر ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا برای همان ارز درلحظه) جایگزین آن شد که هم اکنون از این نظام در بازار فارکس برای تعیین ارزش هر ارز در مقابل ارز مشخص دیگر استفاده می گردد.

در ابتدای ایجاد نظام عرضه و تقاضا که منجر به ایجاد فرصتی تجاری از راه تبادل ارزهای مختلف برای بازرگانان گردیده بود، گروههای قادر به معامله در بازار فارکس منحصر به بانکهای بزرگ، دولتها و موسسات مالی با سرمایه هایی بسیاربزرگ بودند، تا اینکه پس از گذشت مدت کوتاهی با پیشرفت وسائل ارتباطی، افراد
خرده پا و شرکتهای کوچکتر نیز- با استفاده از امتیازی که بانکها و کارگزاران در مقابل سرمایه نه چندان بزرگشان به آنها اختصاص میدادند- قادر به تجارت در این بازار شدند -آن هم با سرمایه ای به مراتب بزرگتر از آنچه نزد بانک یا کارگزار خود سپرده بودند- بطوریکه توانستند با کسب یک اعتبار ( Leverage) 100 برابر سرمایه های اندک خود را تبدیل به سرمایه های بزرگ نمایند.

به طور مثال شخصی با داشتن $ 10.000و کسب اعتبار 100 برابری با سرمایه ای برابر $1.000.000 می تواند به تجارت بپردازد که طبیعتا این حجم بالای سرمایه قدرت و تاثیر گذاری بیشتری را در اختیار اشخاص و شرکت های کوچکتر قراد خواهد داد. بطوری که معامله گران می توانند به معامله اموالی بپردازند که ارزش آن بیش از مقدار پولی است که در حساب دارند.

همچنان که به تعداد معامله گران در این بازار افزوده شد و به موازات آن علوم ارتباطی نیز توسعه بیشتری یافت، امکانات جدیدی نیز در نحوه ارتباط بین کارگزار و معامله گران بوجود آمد که از مهمترین دستاوردهای آن می توان به استفاده از شبکه جهانی اینترنت در انجام معاملات توسط معامله گران در هر نقطه از دنیا در کمترین زمان ممکن اشاره کرد که البته استفاده از این تکنیک منجر به برداشته شدن مرزهای جغرافیایی و محدودیت های اطلاع رسانی برای تمامی معامله گران در سرتاسر دنیا گردید که هموطنان عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.

[فارکسباز]

1-2) ساختار کلی بازار فارکس
بازار FOREX که اشاره به Foreign Exchange یا مبادلات خارجی دارد بزرگترین بازار در سرتاسر دنیا می باشد. بطوریکه بر اساس گزارش سال 2001 (Bank of International Settlement BIS) بیشتر از 1.5 تریلیون دلار مبادلات ارزی در این بازار به تنهایی در یک روز به انجام می رسد که نزدیک به 30 برابر، بیشتر از تمامی معاملات و نقل و انتقالات مالی در سراسر امریکا، با بیش از 100 برابر حجم معاملاتی است که روزانه در بازار سهام نیویورک (NYSE) انجام می گیرد.

بسیاری از معاملات ارز تنها برای کسب سود انجام می شود و فقط چند درصد از فعالیت های بازار برای تأمین نیازهای اساسی شرکت‌ها و دولت ها انجام می گیرد.

بر خلاف معامله در بازار سهام، بازار تبادل ارز توسط یک بازار مرکزی اداره نمی شود، بلکه یک بازارِ بین بانکی که به عنوان بازارover the counter ) ( OTC شناخته می شود، اداره آن را به عهده دارد. معامله از طریق تلفن و یا شبکه‌های الکترونیکی در سراسر دنیا به طور مستقیم انجام گرفته و از نظر زمانی این بازار در یک سیکل چرخشی و در تمام طول شبانه روز بین مراکز مهم اقتصادی دنیا در حال فعالیت می باشد؛ بطوریکه پس از خاتمه فعالیت یک کشور و مرکز مهم مالی، بلافاصله مرکزی دیگر شروع به فعالیت می کند.

مراکز مهم اشاره شده بر اساس بازگشایی به این ترتیب می باشد :

ولینگتون – سیدنی – توکیو – هنگ کنگ - سنگاپور - بحرین و دبی – بیروت - ژنو – فرانکفورت - پاریس - لندن –نیویورک - شیکاگو – لس انجلس

البته لازم به ذکر می باشد که بیش از %70 از کل فعالیت بازار فارکس در سه بازار اصلی لندن، نیویورک
و توکیو انجام میگیرد.

[فارکسباز]

1-3) بازیگران اصلی بازار فارکس

بازیگران اصلی بازار فارکس به ترتیب میزان تاثیر گذاری بر بازار عبارتند از:

o بانکهای مرکزی کشورها
o بانکهای بزرگ تجاری و سرمایه گذاری
o موسسات غیربانکی اعتباری
o شرکتهای مدیریت سرمایه
o دلالان بیمه و ارز
o صندوقهای بازنشستگی
o سرمایه گذاران شخصی ثروتمند
o بازاربین ها ( (speculatorیا اشخاصی که برای دنبال کردن یک روند بوجود آمده درجهت استفاده از نوسان به مشاهده بازار می پردازند و به خودی خود باعث شروع روندی نمی گردند.

نحوه عمل طرف های موجود در بازار فارکس در قالب یک مثلث که رئوس آن را بانک – کارگزار - مشتری ( معامله گر ) تشکیل میدهند، تعریف می گردد. بنحویکه بانکها آخرین قیمتها و تغییرات آن و همچنین اعمال آخرین تغییرات در میزان سرمایه کارگزار و مشتری و یا به تعبیری دیگر، کلیه خدمات بانکی دو طرف دیگر را عهده دار می گردند، و کارگزار نیز نقش واسطه ای را در جهت انجام سفارشات خرید و فروش و فراهم آوردن لحظه به لحظه (real time ) آخرین نرخ ارز های مختلف از طریق نرم افزار ( Platform Trading) یا از طریق تلفن به مشتری، ایفا می کند. که در این بین، ارتباطات مالی بین کارگزار، بانک و مشتری از طریق شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت ( SWIFT ) انجام می گیرد.

SWIFT : ( Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication )

[خوش شانس]

حتما واپه نامه فارسی انگلیسی بذارید
اگه نداشته باشه من نمیخرم ها گفته باشم

[فارکسباز]

اگه منظرتون واژه نامه است در انتهای کتاب هست

[Vahid_2004]

براي فروش هم هست ؟؟
از كجا و به چه قيمتي و چگونه ميشه تهيه كرد ؟؟؟؟

[nassiri.moein]

سایت [Only registered and activated users can see links] نزدیک به 25 کتاب فارکسی داره و به قیمت رو جلد براتون با +یک می فرسته

[فارکسباز]

برای سفارش کتاب و خریدش روی لینک زیر کلیک کنین.

فرم سفارش خرید کتاب فارکس ([Only registered and activated users can see links])

[varamini2007]

یکی از مشکلات اصلی تحلیلگران ما نداشتن روش مدون و مکتوب برای تحلیل است. نداشتن روش تحلیل منجر به نداشتن دسیپلین میشود و اینجاست که نابودی تریدر فرا میرسد. سخن ارزشمند جک شواگر را به یاد آورید که اگر برای داشتن دسیپلین وقت ندارید، برای ترید کردن وقت ندارید. گفتار خشنی است اما واقعیت دارد. زمانی شما میتوانید خود را دارای دسیپلین بدانید که سیستم معاملاتیتان مکتوب باشد. یادم است زمانی که تازه خرید و فروش را شروع کرده بودم، ابتدا برای خودم یک الگوریتم نوشتم که با کمک آن سهام را فیلتر میکردم و خوب به یاد دارم که هرگاه به سیستم مکتوبم وفادار بودم، سهامی که میخریدم سود داشت و هرگاه دسیپلین را رعایت نمیکردم، ضرر میدادم.

در این گفتار سعی میشود راه قدم به قدم طراحی یک سیستم تکنیکی بیان شود.

یک سیستم ترید موفق دو هدف بزرگ را دنبال میکند:

- ترند ها را به خوبی نشان دهد
- از گیر افتادن در شرایط سایدوی جلوگیری میکند. (در بازار فلت شما فقط به برکر لطف میکنید!!)

قدم اول) تشخیص بازه زمانی:
بازه زمانی یک تریدر میتواند از 15 دقیقه (فارکس یا تریدر روزانه) تا ماهانه باشد. اینکه چه بازه ای را انتخاب کنیم دقیقاً بستگی به میزان وقتی دارد که شما میتوانید صرف کنید. در فارکس شما میتوانید در بازه های مختلقی کار کنید. پس به توانایی خود دقت کنید و بازه درست را انتخاب کنید. اگر بازه شما 30 دقیقه ای است شما باید مثل یک حرفه ای جلوی مانیتور باشید و اگر 4 ساعته، باید روزی 6 بار قیمتها را چک کنید.

قدم دوم) تشخیص روند:
اولین هدف یک سیستم خوب تشخیص مناسب روند بود. برای تشخیص روند اندیکاتورهای متنوعی هستند که برای مثال میتوان از انواع میانگین متحرک نام برد. با چند بار بک تست گرفتن و دیدن اینکه اندیکاتوری که برای تشخیص روند استفاده کرده اید چقدر موثر است، میتوانید اندیکاتور را بهینه کنید.

قدم سوم) تایید روند:
باید روند تشخیص داده شده را تایید کنیم. دلیل این امر هم نیافتادن در دام بازار sideways است. برای تایید روند اندیکاتورهای زیادی وجود دارند مثل MACD، RSI و stochastics. با گرفتن بک تست در یک بازار رونددار میتوان به راحتی کارایی این اندیکاتورها را دید.

قدم چهارم) مشخص کردن ریسک:
اکثر تریدرها علاقه ای به گفتگو در مورد ضرر ندارند ولی تا شما ضرر خودتان را قبول نکنید، سود نخواهید کرد. ترید در هر بازاری (چه ارز، چه سهام چه آتیه و ....) بر سه پایه تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسی است. مشخص کردن ریسک یعنی اینکه تریدر بداند که در صورت اشتباه بودن تحلیل چه میزانی از سرمایه اش را از دست خواهد داد. این میزان بسته به سرمایه و طبیعت بازار تفاوت میکند. این میزان میتواند درصدی از سرمایه یا تعداد پیپ مشخص باشد. اما باید حتماً وجود داشته باشد.

قدم پنجم) تعیین نقاط ورود و خروج:
وقتی دانستیم چقدر سرمایه قرار است وارد بازار کنیم، باید بدانیم کجا وارد و خارج شویم. بعضی تحلیلگران دوست دارند به محض اینکه اندیکاتورهایشان سیگنال دادند وارد شوند. هرچند اینکار امکان سود آوری را میتواند زیاد کند اما توجه داشته باشید که ممکن است قبل از بسته شدن کندل حاضر روند تغییر کرده و سیگنال شما نابالغ (premature) بوده باشد. به نظر من ریسک وارد شدن در یک ترید پیش از تمام شدن کندل زیاد است.
برای خروج میتوان از محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کرد یا تعداد پییس مشخصی را مد نظر گرفت. یا خروج را با اندیکاتور تشخیص داد.
برای خروج با ضرر هم میتوان از محدوده های حمایت و مقاومت استفاده کرد یا تعداد پیپس مشخص را در نظر داشت یا از اندیکاتور استفاده کرد

قدم ششم) سیستمتان را بنویسید و آنرا به کار ببرید:
این قدم سخت ترین قدم است. دقت کنید که سیستمتان را جزء به جزء بنویسید و به تمام اصول آن پایبند باشید. مثلاً اگر 100% مطمئن بودید که این جفت ارز بالا میرود ولی سیستم شما هنوز سیگنال نداده، نباید وارد شوید. اگر وارد شدید به سیستمتان خیانت کرده اید.

در نهایت:
1. سیستمتان را بک تست کنید و با بک تست کارایی آنرا بالا ببرید
2. چند ماهی (حداقل 2 ماه) سیستم را روی کاغذ (یا با حساب دمو) تست کنید.
3. اگر سیستمتان در دو ماه خوب جواب داد، یعنی سیستمتان نه فقط در گذشته بهینه شده که برای آینده هم خوب است. و میتوان به آن اعتماد کرد.
راه دیگری که برای صرفه جویی در زمان پیشنهاد میکنم برگشتن به عقب در یک بازه زمانی ۲ ماهه (یا بیشتر) و انجام ترید روی کاغذ است. بدین صورت که کندلها را تک تک جلو برده و طبق سیستم عمل میکنیم. این روش خیلی سریع است و با کمک آن میتوان یک سیستم را طی ۳-۴ ساعت در یک بازه ۴ ماهه چک کرد.

در این قدمها شما هر سه رکن ترید را رعایت کرده اید. قدمهای یک، دو و سه تحلیل هستند. قدم چهار و پنج مدیریت سرمایه و فدم شش روانشناسی.

پيروز باشيد
محمد علی ورامينی